宮曼琳認為，在震蕩市裡，市場中性策略相對有效，這種投資策略指同時持有同樣或相近市值的“多頭”和“空頭”股票組合，通過持倉中“多頭”部分相對“空頭”部分的超額收益來獲利，拋開相對業績排名，以追求絕對收益為目標。通常來說，國內中性策略基金一般有“兩手”，左手採用“機器人”理財的量化投資策略做多，右手輔以股指期貨做空、對衝市場下跌風險。
例如，做多股票多頭、做空股指期貨，結果多頭漲了5%，股指漲了3%，這時對衝收益是2%，即要減掉股指；又如，若股票多頭跌了1%，股指跌了3%的情況下，聰明的量化對衝基金仍能得到2%，前提是買對了股指期貨的“方向”，就仍可獲得正收益。
量化投資本質上是用機器人理財，通過計算機和數據運算，捕捉人眼看不見或不屑持有的“蚊子肉”收益並積少成多的一種“投機”策略。其投資邏輯在於，從海量歷史數據中尋找能帶來超額收益的多種“大概率”事件，並嚴格按照這些策略構建的數量化模型來投資。
聯泰基金金融產品部總監陳東介紹，日常生活中有不少“量化”的例子與量化投資異曲同工。例如，人們最常見的中西醫。中醫就是定性診斷，醫生通過望聞問切等手段判斷病人得了什麼病，應該如何治療；而西醫是量化診斷，通過化驗數據對比標準數據來診斷醫治病人。
“在震蕩行情中，量化對衝基金的優勢表露無遺。”紅土創新基金指數與量化投資部基金經理龐世恩認為，量化對衝基金不是保本基金，並非零風險，但與普通股混基金相比，量化對衝產品回撤幅度小、風險較低，非常適合那些無法研判市場漲跌、擇時能力較弱、風格穩健的中小投資者。
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